GRIR FX Valuation Treatment Wir führen die Transaktion F.05 (Programm SAPF100) durch, um die FX-Bewegungen auf unseren GL Accounts neu zu messen. Wir haben die Option GRIR Account auswerten ausgewählt. Wir haben festgestellt, dass das System nach dem Ausführen des Programms eine automatische Umkehrung der Buchungen für das GRIR-Konto am ersten Buchungsdatum des neuen Monats durchführt. Betrachtet man die Programmdokumentation für SAPF100, so heißt es in Bezug auf das GRIR-Konto folgendes: Setzt alle Bewertungsbuchungen zurück, wenn die Bewertung keinen Einfluss auf den Jahresabschluss hat. Immer gilt für GRIR-Konten Allerdings verstehen wir nicht, warum das Programm die Einträge auf dem GRIR-Konto umkehren würde. Unsere Buchhalter sagen, dass das GRIR-Konto auf dem Jahresabschluss angezeigt wird und daher jede FX-Neubewertung auf diesem Konto in den Statements angezeigt werden sollte. Können Sie bitte detaillierte Logik oder die geschäftlichen Gründe darüber geben, warum das SAPF100-Programm eine automatische Umkehrung von GRIR Foreign Exchange Transaktionen durchführt. Danke für Ihre Hilfe. Registrierung Der Zweck dieses Wiki ist es, eine Demonstration zu geben, wie die Fremdwährungsbewertung funktioniert ( WRX) GRIR Verrechnungskonten. Das GRIR-Clearing-Konto ist ein mit der Transaktionsschlüssel WRX definiertes Konto. SPRO - gt SAP-Referenz IMG - gt Materialwirtschaft - gt Logistik Rechnungsprüfung - gt Automatische Buchungen konfigurieren (Transaktion OBYC - Tabelle T030) Die Definition des GRIR-Verrechnungskontos finden Sie in der help. sap-Dokumentation Siehe Online-Dokumentation über Hilfe - Gt Sap-Bibliothek - gt Logistik - gt Materialwirtschaft - gt Logistik Rechnungsprüfung - gt Kontenfindung - gt Wichtige Konten für Rechnungsprüfung GRIR Clearing-Konten Das GRIR-Verrechnungskonto ist ein quotintermediatequot-Konto zwischen dem Aktienkonto und dem Kreditorenkonto. Bei Wareneingang wird der Netto-Rechnungsbetrag auf das Bestandskonto gebucht. Die Gegenbuchung wird auf das GRIR-Verrechnungskonto gebucht. Diese Buchung wird dann durch eine Gegenbuchung auf dem Kreditorenkonto bei Rechnungseingang freigegeben. Die F1-Hilfe auf dem Feld Valuate GRIR accts in der Transaktion FAGLFCVALF.05 gibt folgende Valuate GRIR-Konten an. Wenn Sie diesen Parameter auswählen, werden die Wareneingänge im Wareneingangskontrollkonto bewertet. Der in die Bestellwährung umgerechnete Betrag wird dann bewertet. Eine Aussage und Bewertung erfolgt nur dann, wenn der Saldo je Auftragsnummer und Position negativ ist, so dass ein Wareneingang eingetreten ist. Sie definieren die GRIR-Konten im Customizing: GR-IR-Clearing (WRX-Transaktion). Die generierten Buchungen werden immer storniert. Bewertungsdifferenzen aus bewerteten GRIR-Konten werden grundsätzlich nicht im Dokument gespeichert. Die Differenz wird nur für eine Bewertung in Bewertungsbereichen gesichert. Schritt 1 - MM-Dokumente anlegen Mit der Transaktion ME21N, MIGO und MIRO Bestellung, Wareneingang und Rechnungsbeleg anlegen. Die Bestellung wird in Fremdwährung angelegt. Schritt 2 - Fremdwährungsbewertung durchführen FAGLFCVAL wird in diesem Beispiel zur Durchführung der Fremdwährungsbewertung für das GRIR-Verrechnungskonto verwendet. Auswählen der Optionsschaltfläche Valute GRIR accts (PAWERE) Schritt 4 - Einträge in der Tabelle überprüfen FAGLBSBWHISTRY In se16 Check Einträge für Dokumente über die Tabelle FAGLBSBWHISTRY Fazit Bei Verwendung der Bewertungslogik mit Parameter PAWERE ist die GRIR Positionsbestandung pro Bestellposition entscheidend, ob F.05FAGLFCVAL erstellen wird Eine Bewertungsdifferenzbuchung, dh nur im Falle einer negativen Postenbilanz pro Postposition (offene Posten zum Stichtag). Ist der Saldo positiv (bezogene Rechnungsbelegdokumente mit gleichem oder größerem Wert als die Wareneingangsunterlagen), erfolgt keine Bewertung. Zugehöriger Inhalt Zugehörige Dokumente Zugehörige SAP NotesKBANAT Anmerkung 1644255 Fremdwährungsbewertung erkennt keine Lastschrift in WRX GRIR Clearing Account Note 10757 FAQ: MR11, Clear GRIR Clearing Account
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